‘극단적 공포’ 빠진 비트코인… 트레이더들, 8만달러 하락에 베팅

 

비트코인 급락과 암호화폐 시장 전반의 심리 및 구조 변화에 대한 정리입니다:

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1. 비트코인 가격 하락 및 투자 심리

• 가격 현황: 11월 18일 기준, 비트코인 가격이 9만1500달러 아래로 하락하며 연초 이후 상승분을 모두 반납.
• 심리 지표: 코인마켓캡의 투자 심리지수는 ‘극단적 공포(extreme fear)’ 단계로 하락.
• 옵션 시장 동향:
  • 풋옵션 수요 급증: 9만·8.5만·8만 달러 행사가 중심.
  • 데리빗 기준 하락 베팅 계약 규모 7억4000만 달러 돌파.

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2. 전문가 분석

• 크리스 뉴하우스 (에르고니아):
  • 최근 6개월간 매수한 투자자 대부분이 평가손실 구간 진입.
  • 현물 시장에서 확신 있는 매수세가 사라져 시장이 취약해짐.
• 아담 맥카시 (카이코):
  • 연준의 통화정책 불확실성과 AI 버블 논쟁이 위험자산 심리 억제.
  • 비트코인은 단기적으로 하락 추세 지속 가능성 높음.

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3. 기업 및 시장 구조 영향

• 디지털 자산 트레저리 기업:
  • 스트래티지: 최근 8억3500만 달러어치 비트코인 추가 매입.
  • 다수 기업은 보유 자산 평가손실로 재무건전성 압박.
  • 추가 매수 주저 → 매도 압력 심리 확산 → 악순환 유발.
• 이더리움(ETH):
  • 2975달러까지 하락, 10월 초 대비 약 24% 급락.
  • 기업 보유분 평가손실로 가격 구조 취약.
• 레버리지 포지션 축소:
  • 코인글래스 기준, 솔라나 선물 포지션 절반 이상 축소.
  • 시장 전반의 레버리지 청산 가속화.

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4. 거시경제 요인

• 금리 인하 기대 약화: 연준의 12월 금리 인하 가능성 감소.
• 기술주 불안: 엔비디아 실적 발표 앞두고 긴장감 고조.
• 주식시장 영향: S&P500 지수 1% 이상 하락 → 위험자산 전반에 부담.

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현재 암호화폐 시장은 기술적 조정 이상의 심리적 위축과 거시경제 불확실성, 기업 매도 압력 등이 복합적으로 작용하며 전반적인 하락세와 불안정성을 보이고 있습니다

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