"믿었다가 또 당했다"...비트코인, 반등 불씨는 '채권 시장'에 있다?

▲ 비트코인(BTC), 하락/챗GPT 생성 이미지

 

• 가격 흐름
  • 비트코인 82,000달러 돌파 실패 후 79,000달러 아래로 하락 → 단기 약세 압력 확대
  • 미국 소형주 지수와 높은 상관관계, 강세 레버리지 수요 부진으로 위험자산 성격 강화
• 거시경제 요인
  • 미국 소형주(러셀 2000)와 유사한 움직임 → 비트코인이 방어 자산 아닌 위험 선호 자산으로 평가
  • 파생상품 시장: 무기한 선물 펀딩비율 마이너스 전환, 중립선 밑돌며 상승 확신 약화
  • 투자자들, 주말 앞두고 위험 노출 축소
  • 이란 전쟁 장기화, 위험 회피 심리 확대
  • S&P 500 실러 PER, 닷컴 버블 정점 대비 5% 낮은 수준 → 위험자산 부담 요인
• 주식·채권 시장 영향
  • 기술주 강세로 나스닥 100 지수 최고치 기록했으나, 미중 정상회의 기대 미흡으로 낙관론 약화
  • 브렌트유 가격 99달러 → 106달러 상승, 인플레이션 압력 확대
  • 일본·유로존 10년물 국채 수익률 각각 20년, 15년 만의 최고치 기록
  • 채권시장 불안으로 자금 이탈 발생 → 중기적으로 비트코인 유입 가능성
• 종합 평가
  • 단기 약세 요인: 미국 소형주와의 상관관계, 레버리지 수요 부재, 지정학적 불확실성, 경기 위축 우려
  • 중기 전망: 채권시장 자금 이탈이 비트코인으로 유입될 경우 반등 가능성 존재

즉, 현재 비트코인은 단기적으로 위험자산으로 인식되며 약세 압력을 받고 있지만, 채권시장 불안으로 인한 자금 이동이 중기적으로는 새로운 반등 불씨가 될 수 있다는 분석입니다.

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≪코인리더스≫ ˝믿었다가 또 당했다˝...비트코인, 반등 불씨는 '채권 시장'에 있다?